肇庆企业办理ODI 备案的详细解读----专 业办理
肇庆企业办理ODI 备案的详细解读----专 业办理
肇庆企业办理ODI 备案的详细解读----专 业办理
肇庆企业办理 ODI（境外直接投资）备案，主要涉及以下方面：
办理条件：
企业主体要求：境内投资主体应为在肇庆市依法成立的企业。企业成立时间一般需满 1 年以上，成立不满一年的企业，由于无法提供完整的经审计的财务报表，通常较难通过审批，但特殊情况除外。
财务状况要求：近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损，净资产回报率建议高于 5%，资产负债率好低于 70%，这样的财务状况更有利于备案通过。
股东与资金要求：股东背景要清晰，能够具体说明境内股东或合伙人背景。资金来源需合法合规，如为自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金，要明确投资资金的具体来源。
所需材料：
前期工作落实情况说明，包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估等。尽职调查有助于了解境外投资目标的基本情况和潜在风险；可行性报告要对投资项目的可行性进行全面分析；投资资金来源情况说明需详细阐述资金的来源和使用计划；投资环境分析评估则是对投资目的地的政治、经济、法律等环境进行评估。
如果是并购类的对外投资，还需要提交《境外并购事项前期报告表》和尽职调查报告。境外投资真实性承诺书，由企业法定代表人签字并加盖企业公章，承诺所提供的信息真实、准确、完整。
境外投资备案表，需按照相关部门的要求准确填写投资项目的基本信息、投资金额、投资方式等内容。
对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议），明确境外投资企业的组织形式、股权结构、投资各方的权利义务等。
公司相关的董事股东会决议或者出资决议，证明企业内部已经通过了该境外投资项目的决策。
境内企业新的审计报告，反映企业的财务状况和经营成果，供相关部门审核企业的投资能力。
企业营业执照副本复印件，用于证明企业的合法经营身份。
境内企业资信证明，通常为银行出具的存款证明，证明书上的余额需要大于投资额，以证明企业具备相应的资金实力进行境外投资。
基础材料：
投资相关材料：
其他辅助材料：
办理流程：
企业携带《境外投资项目备案通知书》、《企业境外投资证书》以及其他相关材料，前往指定的银行办理境外直接投资外汇登记手续。
银行对企业提交的材料进行审核，审核通过后为企业办理外汇登记，企业方可进行资金的汇出等操作。
企业登录商务部业务系统统一平台（企业端）的对外投资合作信息服务模块进行注册（若已注册则直接登录）。
在系统中在线填报《境内主体信息表》和《境外投资备案表》，并上传所有备案材料的扫描件。
商务部门对申请材料进行审核，审核通过后颁发《企业境外投资证书》。企业应在收到证书 2 年内在境外开展投资。
企业准备好相关材料后，通过在线平台或线下窗口向肇庆市发改委提交境外投资项目备案申请。申请材料应包括《境外投资备案表》、请示文件、真实性承诺书以及其他相关材料。
发改委对项目信息进行审核，主要审查项目的合规性、可行性以及是否符合国家和地方的产业政策等。审核通过后，发改委将出具《境外投资项目备案通知书》。
注意事项：
投资方向合规：确保投资项目符合国家的产业政策和发展方向，避免投资国家限制或禁止的领域，如敏感国家和地区（与我国未建交的国家、受国际制裁的国家、发生战争或内乱等国家和地区）以及敏感行业（如基础电信运营、跨境水资源开发利用、大规模土地开发、输电干线、电网、新闻传媒、武器装备等行业）。
材料准备充分：申请材料要真实、准确、完整，并且按照要求的格式和内容进行准备。在提交申请前，企业应仔细核对材料，确保无误。
审批时间把握：不同部门的审批时间可能会有所不同，企业应提前了解审批流程和时间要求，合理安排办理时间。如果需要补充材料或进行修改，应及时响应，以免影响审批进度。
后续管理跟进：企业在完成境外投资后，应按照相关规定及时向商务部门、发改委、外汇管理局等相关部门报送境外企业的经营情况、投资障碍情况、合规建设情况等信息。
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