阜阳企业借用外债的流程是什么?外债备案

阜阳企业借用外债的流程是什么?外债备案

阜阳企业借用外债的流程是什么?外债备案

阜阳企业借用外债的流程如下：

前期准备：

满足基本条件：企业应依法设立并合法存续、合规经营，具备健全且运行良好的组织机构；有合理的外债资金需求，用途符合规定，资信情况良好，具有偿债能力和健全的外债风险防控机制；企业及其控股股东、实际控制人近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者因涉嫌犯罪或重大违法违规行为被依法立案调查的情形。

确定借款方案：明确外债的币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划等。

准备申请材料：

企业基本材料：包括企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证等基础证照，以及企业章程等。

财务相关材料：提供企业近三年的财务报告，如资产负债表、利润表、现金流量表等，以评估企业的财务状况和偿债能力。

融资计划材料：详细的外债融资计划说明，包含资金用途、还款计划等。

其他补充材料：根据具体情况，可能还需要提供项目可行性研究报告、环保批复、行业主管部门意见等。

线上注册及申报：

自 2020 年 11 月 1 日起，企业申请中长期外债备案登记、信息报送、重大事项报告、应询反馈等均通过国家发展改革委建立的网络系统进行办理。企业需进入国家发展改革委门户网站 “政务服务” 频道或指定的网络系统进行注册和登录。

按照系统要求，完整、准确、如实地填报相关信息，并上传准备好的备案材料。

提交纸质材料（如有要求）：

企业完成线上填报后，可能需要将纸质版材料报送至指定的政务服务大厅或通过邮寄方式提交。提交时，应确保材料的真实性和完整性。

审核与反馈：

形式审查：政务服务大厅收到申请材料后，窗口工作人员会对申请材料进行形式审查，审查合格的予以接收。

复审与受理：承办司局收到申请材料后，会对申请材料进行复审，审查合格的予以受理。审核登记机关受理之日起，通常会在一定时间内（如 3 个月内）对申请进行审核，并出具审核结果。对于需要补充材料的，会及时通知企业进行补充。

取得备案证明：

若企业的备案申请获得批准，相关部门将出具备案证明，如《企业借用外债备案登记证明》。

外债资金使用与后续管理：

资金使用：企业在获得备案证明后，按照备案计划进行外债融资活动，外债募集资金实际用途应与《审核登记证明》内容相一致，不得挪作他用。

后续报送：企业应于每年 1 月末和 7 月末前 5 个工作日内，通过网络系统向审核登记机关报送外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排、主要经营指标等。如出现境内外债务偿付风险或重大资产重组等可能影响债务正常履约的重大情况，企业应及时报送有关信息并采取风险隔离措施。