企业中长期外债备案的材料清单明细

企业中长期外债备案的材料清单明细

企业中长期外债备案的材料清单明细

企业中长期外债备案的材料清单通常包括以下几类：

企业基本资料：

企业法人营业执照副本：需提供原件的复印件，并加盖企业公章，证明企业的合法经营身份。

税务登记证副本（如有）：若未实行 “三证合一” 或 “多证合一”，则需单独提供税务登记证副本。

组织机构代码证（如有）：同理，若未与营业执照合并，需提供组织机构代码证。

公司章程（或相应的企业组织文件）：用于了解企业的组织架构、决策程序等内部治理情况。

经办人身份证明：

经办人的身份证明文件，如身份证、护照等的复印件，并加盖公章。需确认经办人具有代表企业办理外债备案的资格。

外债相关合同及附件：

外债合同正本：包括借款协议、贷款协议等，要详细列明借款条件，如金额、利率、期限、还款时间等，且需注明双方的中英文名称。

合同附件（如有）：例如还款计划、担保合同等，这些附件是外债合同的重要组成部分，对于理解外债的具体安排和风险保障措施具有重要意义。

财务状况相关材料：

近三年的审计报告：需由具备资质的会计师事务所出具，全面反映企业过去三年的财务状况和经营成果，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

近期的财务报表：除了三年的审计报告，可能还需要提供近一期的财务报表，以便审核部门及时了解企业当前的财务状况。

银行授信信贷证明（如有）：银行出具的授信信贷证明可以作为评估企业偿债能力的依据之一，若企业有相关授信，建议提供。

资金用途证明文件：

资金用途说明：详细阐述外债资金的具体用途，如用于项目建设、技术研发、设备采购等。

项目相关文件（若资金用于具体项目）：如果外债资金用于特定项目，需提供项目投资申请书、投资计划书、项目可行性研究报告等文件，以证明项目的可行性和外债资金的合规用途。例如，用于固定资产投资项目，需提供项目审批、核准或备案文件；用于收购境外资产，需提供收购合同、意向书等文件。

担保相关材料（如有）：

担保合同正本：若企业为外债提供了担保，需提供担保合同，明确担保方的责任和义务。

担保物清单（如有）：如抵押物清单、质押物清单等，详细列出用于担保的资产信息。

担保人资质证明：提供担保人的资质证明文件，如营业执照、财务报表等，以评估担保人的担保能力。

其他材料：

企业借用外债真实性承诺函：由企业主要决策人员签字确认，承诺申请材料的真实性、准确性和完整性。

信用评级报告（如有）：可以提供企业的信用评级报告，作为评估企业信用状况的参考。

过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况、信息报送情况等（如有）：若企业之前有过中长期外债备案记录，需提供相关的获批文件以及额度使用和信息报送情况的说明。

依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保（如有）等事项的内外部决议文件：证明企业内部已经通过相关决策程序，同意进行外债借用及担保等行为。

追溯至终实际控制人的借用外债主体股权架构图：用于展示企业的股权结构，以便审核部门了解企业的控制关系