中长期外债备案需准备哪些材料——专 业代办

中长期外债备案需准备哪些材料——专 业代办

企业办理中长期外债备案通常需要准备一系列材料。企业基本信息与资质证明方面，包括营业执照副本及复印件，证明企业合法注册并具备经营资格；组织机构代码证（如已多证合一，则无需单独提供），反映企业组织结构和代码信息；税务登记证（或税号证明），证明企业已办理税务登记并具备纳税资格；法定代表人身份证，用于确认企业法人的身份信息；企业章程，规定企业组织结构和运营规则。

财务资料方面，经审计的近三年财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，以全面反映企业的财务状况和经营成果，评估企业的偿债能力；负债情况与资金运作证明，评估企业的偿债能力和资金运作能力。

外债相关材料包括外债合同或协议正本，明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款，外文合同需提供中文译本；外汇信息，包括企业的外汇账户信息、外汇局核准的外汇业务资格证书和企业的外汇收支结算报告等；《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》，由外汇局提供，需根据实际情况填写并加盖企业公章。

其他相关材料有申请书，企业自拟，概述申请的背景、目的、外债的详细信息等；真实性承诺函，应由对企业具有实际控制权或对外债具有实际决策权的主体出具，确保提交的所有信息真实、合法、完整；项目计划书与还款来源说明，证明企业的业务真实性和还款能力；股东决议或董事会决议，证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意。特殊行业或情况还需特殊行业资质证明，如环保行业需提供环保证明；担保材料，如企业借款涉及担保，需提供抵押物清单、质押物清单、保证人资料等担保材料。