申请报告:
企业基本情况:包括企业的名称、注册地址、成立时间、经营范围、股权结构等信息。
存续外债及合规情况:若企业之前有过外债,需说明已借外债的金额、期限、利率、还款情况等,以及是否存在违规行为。
借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析:阐述企业为什么需要借用中长期外债,如用于扩大生产规模、技术升级、项目建设等,分析该外债对企业未来发展的积极影响,以及企业是否有足够的盈利能力和现金流来偿还外债。
借用外债方案:详细说明外债的币种、规模、利率、期限、债务工具类型(如债券、贷款等)、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划等。
外债本息偿付计划及风险防范措施:制定明确的外债本息偿还计划,包括还款来源、还款时间安排等,并说明企业为应对可能出现的汇率风险、利率风险、信用风险等所采取的风险防范措施。
企业相关证明文件:
营业执照:提供企业的营业执照副本,以证明企业的合法经营身份。
公司章程:公司章程是企业的基本制度文件,需提供以证明企业的组织架构和内部管理规定。
法定代表人身份证明:企业法定代表人的身份证复印件或其他有效身份证明文件。
财务资料:
近三年财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,用于评估企业的财务状况和偿债能力。如果企业成立不满三年,则提供自成立以来的财务报表。
审计报告:由专 业的审计机构出具的对企业财务报表的审计报告,以增强财务数据的可信度。
还款能力证明:如银行出具的授信额度证明、企业的存款证明、其他资产证明等,以证明企业具备偿还外债的能力。
其他辅助材料:
项目相关文件:如果外债资金用于特定项目,需提供项目的可行性研究报告、审批文件、核准文件或备案文件、项目合作协议、意向书等,以证明项目的真实性和可行性。
股东决议或董事决议(如涉及):若企业的借款行为需要经过股东或董事的决策,需提供相应的股东决议或董事决议文件。
企业借用外债真实性承诺函:企业需对所提交的外债申请信息的真实性、合法性和完整性作出承诺