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泰安企业办理中长期外债备案什么材料?
发布时间: 2024-10-30 11:34 更新时间: 2024-10-30 11:34
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泰安企业办理中长期外债备案什么材料?


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泰安企业办理中长期外债备案通常需要以下材料:


  1. 企业基础资料:

  2. 营业执照副本复印件:需加盖企业公章,证明企业的合法经营身份和注册信息。若已完成三证合一,则无需单独提供组织机构代码证;若未合一,可能还需提供组织机构代码证及税务登记证(或税号证明)。

  3. 法定代表人身份证明文件:如身份证等,用于确认企业法人的身份信息。

  4. 企业章程及修正案:需提供原件或加盖公章的复印件,反映企业的组织架构、股东构成、决策机制等信息。

  5. 财务资料:

  6. 经审计的近三年财务报告:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,这些报表需由会计师事务所出具审计报告,以便评估企业的财务状况和偿债能力。此外,还可能需提供新一期的财务报表,如季度报表或月度报表。

  7. 企业信用报告:通常由征信机构出具,证明企业的信用状况。

  8. 外债相关材料:

  9. 外债借款合同或意向书:明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。合同需为正本,如合同为外文,应另附合同主要条款的中文译本。

  10. 资金用途详细说明及相关证明文件:详细阐述外债资金的用途,并提供相关证明文件,如项目可行性研究报告、投资计划、项目的审批、核准或备案文件等。

  11. 还款计划和资金来源说明:说明外债的还款计划以及偿还外债的资金来源,确保企业具备按时还款的能力。

  12. 其他必要材料:

  13. 董事会决议(或股东会决议):如果企业是通过董事会或股东会决策申请中长期外债的,需要提供相应的决议文件,明确表示同意申请外债以及相关的借款事项,如借款金额、期限、用途等。该文件需由董事会成员或股东签字,并加盖企业公章。

  14. 担保材料(如有):如企业为外债提供了担保,需提供担保合同或意向书以及担保人的相关资料。

  15. 真实性承诺函:企业需要签署真实性承诺函,承诺所提供的申请材料真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性负责。




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