嘉峪关企业办理境外投资ODI备案的办理指南

嘉峪关企业办理境外投资 ODI 备案，一般需要经过以下步骤：

1. 前期准备：

2. 境内公司需提供营业执照副本、法人和股东身份证件、近一年经审计的财务报表、境内企业资信证明（证明内容为存款证明，证明书上余额需要大于投资额）、公司相关的董事股东会决议或者出资决议、境外投资真实性承诺书等。

3. 如果是新设境外公司，还需准备境外投资设立企业的相关章程（合同、协议）、前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估等）。

4. 如果是并购境外公司，则需提供并购的相关章程（合同、协议）、《境外并购事项前期报告表》、被并购境外公司的财务报表和资产评估报告等。

5. 明确投资计划：企业需要确定境外投资的具体目标、投资规模、投资方式（如新设公司、并购等）、投资地点等，制定详细的投资方案，包括项目背景、投资必要性、市场前景、盈利预测等内容。

6. 进行可行性研究：对投资目的地的政治、经济、法律、文化、市场等环境进行深入调研和分析，评估投资项目的可行性和潜在风险。例如，了解当地的政策法规对投资的限制和鼓励措施、市场需求和竞争状况、劳动力成本和资源条件等。

7. 准备相关文件：

8. 发改委备案：

9. 提交申请：企业向嘉峪关市发展和改革委员会提交 ODI 项目备案申请，通过网络系统提交项目备案表以及相关文件资料，如请示文件、商业计划书、投资资金来源说明等。

10. 审核与批复：发改委对企业提交的项目进行审核，主要审查投资项目是否符合国家产业政策、境外投资政策以及是否属于敏感项目等。如果项目符合要求，发改委将予以备案，并出具《境外投资项目备案通知书》。

11. 商务部门审批：

12. 申请与受理：企业向嘉峪关市商务局提交申请材料，包括公司基本信息、投资计划、公司章程、董事会决议、财务报表等。

13. 审查与发证：商务部门对申请材料进行审查，审核境外投资的真实性、合法性、合规性。审查通过后，颁发《企业境外投资证书》。企业应在收到证书 2 年内完成境外投资。

14. 外汇管理局备案：

15. 登记申请：企业在获得发改委的备案通知书和商务部门的《企业境外投资证书》后，向银行提交相关文件，申请办理境外直接投资外汇登记手续。银行会将相关信息报送外汇管理局审核。

16. 审核与备案：外汇管理局对企业的外汇登记申请进行审核，审核通过后，向企业发放《境外直接投资外汇登记证》。企业凭此证可以进行资金的跨境调拨和使用。

需要注意的是，不同地区的具体办理流程和要求可能会有所差异，企业在办理 ODI 备案前，建议详细咨询当地的相关部门。