钦州企业借用外债需要哪些文件?外债备案
钦州企业借用外债需要哪些文件?外债备案
钦州企业借用外债需要哪些文件?外债备案
钦州企业借用外债需要准备以下文件:
企业基本情况材料:
营业执照副本及复印件:证明企业的合法经营身份,需确保营业执照在有效期内且相关信息准确无误。
组织机构代码证(若有):如企业仍有独立的组织机构代码证,需一并提供;若已完成多证合一,则无需单独提供。
税务登记证(若有):同理,若存在单独的税务登记证则提供,若已多证合一则可忽略。
公司章程:反映企业的组织架构、股权结构、决策机制等重要信息,应是经过工商备案的新版本。
企业内部决议文件:如董事会决议、股东会决议等,用以证明企业内部已通过相关外债决策,决议内容应包括外债的金额、期限、用途等关键信息,且有相关决策人员的签字或盖章。
财务相关材料:
近三年经审计的财务报告:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,用于评估企业的财务状况、盈利能力和偿债能力,财务报告需由具备资质的会计师事务所审计并加盖公章。
《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:反映企业跨境融资的风险状况和额度使用情况。
融资计划材料:
贷款申请书:详细说明外债的用途、规模、期限、利率、还款方式、资金回流计划等关键信息,申请书应加盖企业公章且内容真实、准确、完整。
外债合同或协议(草案):明确借款金额、期限、利率、还款方式、违约责任等条款,如果外债用于特定项目,还需附上项目相关的合同或协议。若合同为外文版本,需提供经公证的中文翻译件。
还款能力证明材料:如银行出具的授信额度证明、担保函等(如有担保的情况)。担保函需由具备担保资质的机构出具,明确担保范围、担保期限、担保责任等内容。
其他补充材料:
项目可行性研究报告(若有):如果外债资金用于特定项目建设或投资,需提供详细的项目可行性研究报告,包括项目的背景、市场分析、技术方案、经济效益等方面的分析和预测,以证明项目的可行性和必要性。
环保批复(若涉及相关项目):对于可能对环境产生影响的项目,需提供出具的环保批复文件,证明项目符合环保要求。
行业主管部门意见(若有):根据企业所属行业的特点,可能需要提供相关行业主管部门的意见或批准文件。