丽江企业办理ODI备案的流程介绍——境外投资

丽江企业办理ODI备案的流程介绍——境外投资

丽江企业办理ODI备案的流程介绍——境外投资

丽江企业办理 ODI（境外直接投资）备案的流程如下：

发改委立项备案：

《境外投资备案表》：需按要求详细填写投资项目的基本信息，如投资路径、终目的的境外企业信息、投资规模、资金结构等。

请示文件：阐述企业进行境外投资的背景、目的、意义等情况，说明投资的必要性和合理性。

真实性承诺书：企业承诺所提供的备案材料真实、准确、完整，对投资项目的真实性负责。

境内企业资信证明（证明内容为存款证明，证明书上余额需要大于投资额）。

对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）：如果是新设境外企业，需提供拟设立企业的章程；如果是并购境外企业，需提供并购合同或协议。

公司相关的董事股东会决议或者出资决议：体现企业内部决策机构对境外投资项目的同意和决策过程。

境内企业新的审计报告：用于证明企业的财务状况，一般要求近一年的审计报告不能出现亏损。

前期工作落实情况说明：包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估等。

若属于并购类的对外投资，还需要提交《境外并购事项前期报告表》。

准备材料：

提交申请：企业将准备好的材料提交至丽江市发展和改革委员会或云南省发展和改革委员会（具体根据投资项目的规模和性质确定受理部门）。

审核与批复：发改委对企业提交的项目进行审核，主要审查项目是否符合国家产业政策、境外投资政策以及投资项目的真实性、合理性等。符合条件的，发改委将出具《境外投资项目备案通知书》。

商务部审批或备案：

准备材料：除了发改委要求的部分材料外，还需提供公司的基本信息、投资计划、境外企业的组织架构、公司章程等材料。

提交申请：企业将材料提交至丽江市商务局或云南省商务厅进行审批。

审核与发证：商务部门对申请材料进行审查，包括对境外投资的真实性、合法性、合规性等方面的审核。审核通过后，颁发《企业境外投资证书》。企业应在收到证书 2 年内在境外开展投资。

外汇管理局备案：

材料准备：携带《境外投资项目备案通知书》《企业境外投资证书》以及其他相关材料（如外汇资金来源证明等）。

登记备案：企业根据投资金额的不同，向国家外汇管理局或其指定的银行办理境外直接投资外汇登记手续。对于投资金额超过一定标准的投资项目，可能需要提供投资资金来源的合法性和充足性的证明。经外汇管理局审核后，企业获取《境外直接投资外汇登记证》，之后方可进行外汇资金的汇出等操作