儋州市企业借用外债需要哪些流程？外债备案

儋州市企业借用外债需要哪些流程？外债备案

儋州市企业借用外债需要哪些流程？外债备案

儋州市企业借用外债主要有以下流程：

准备工作：

企业需确保自身依法设立并合法存续、合规经营，具备健全且运行良好的组织机构。同时，检查自身及其控股股东、实际控制人近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者因涉嫌犯罪或重大违法违规行为被依法立案调查的情形。

明确企业可借用的外债额度，额度的确定可能与企业的投资总额、注册资本、净资产等因素相关。例如，若企业属于高新技术或 “专精特新” 企业，在海南全省范围内可在 1000 万美元额度内自主借用外债。

确定资格与额度：

规划资金用途：明确外债资金的使用方向，确保其符合国家法律法规和产业政策，不威胁国家利益和经济及信息数据等安全，不违背宏观经济调控目标，不用于投机炒作等。

准备备案材料：

企业基本情况材料：包括企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证等基础证照，以及企业章程、内部决议文件等，以证明企业的基本信息和组织架构。

财务相关材料：提供企业近三年的财务报告，如资产负债表、利润表、现金流量表等，用于评估企业的财务状况和偿债能力。

融资计划材料：详细说明外债的用途、规模、期限、利率等，以及资金回流计划和还款计划。

还款能力证明材料：如银行出具的授信额度证明、担保函等，证明企业具备偿还外债的能力。

其他补充材料：根据具体情况，可能还需要提供项目可行性研究报告、环保批复、行业主管部门意见等其他相关材料。

线上注册及申报：

自 2020 年 11 月 1 日起，企业申请中长期外债备案登记、信息报送、重大事项报告、应询反馈等均通过国家发展改革委建立的网络系统进行办理。企业需进入国家发展改革委门户网站 “政务服务” 频道或指定的网络系统进行注册和登录。

按照系统要求，完整、准确、如实地填报相关信息，并上传准备好的备案材料。

提交申请：

企业完成线上填报后，需将纸质版材料报送至指定的政务服务大厅或通过邮寄方式提交。提交时，应确保材料的真实性和完整性。建议企业不晚于债券发行或贷款提款前 45 个工作日提交申请材料。

审核与反馈：

形式审查：政务服务大厅收到申请材料后，窗口工作人员会对申请材料进行形式审查，主要检查材料是否齐全、是否符合规定形式等。审查合格的予以接收，不合格的会一次性告知企业需要补充或修改的内容。

复审与受理：承办司局收到申请材料后，会对申请材料进行复审，审查合格的予以受理。审核登记机关受理之日起，通常会在一定时间内（如 3 个月内）对申请进行审核，并出具审核结果。对于需要补充材料的，会及时通知企业进行补充；未按时反馈书面补正回复意见的，将予以终止审核。

取得备案证明：

若企业的备案申请获得批准，相关部门将出具备案证明，如《企业借用外债备案登记证明》。企业在获得备案证明后，即可按照备案计划进行外债融资活动。

后续管理：

信息报送：企业应当在每期境外债券发行 / 商业贷款提款结束后 10 个工作日内，登录国家发展改革委门户网站 “政务服务” 频道报送借用外债信息；在《企业借用外债审核登记证明》有效期届满后 10 个工作日内，报送相应的外债借用情况。

定期报告：企业应在每年 1 月末和 7 月末前 5 个工作日内，登录指定系统报送外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排、主要经营指标等。

重大事项报告：如出现境内外债务偿付风险或重大资产重组等可能影响债务正常履约的重大情况，企业应及时报送有关信息。