丽水企业境外投资（ODI）备案流程介绍——ODI备案

丽水企业境外投资（ODI）备案流程介绍——ODI备案

丽水企业境外投资（ODI）备案流程介绍——ODI备案

丽水企业境外投资（ODI）备案流程主要涉及发改委、商务部门和外汇管理局三个部门，具体如下：

发改委立项备案：

准备材料：企业需要准备《境外投资备案表》、请示文件、真实性承诺书、对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）、公司相关的董事股东会决议或者出资决议、境内企业新的审计报告、前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估、银行出具的融资意向书等）等材料。

提交申请：将准备好的材料提交给丽水市发改委或其上级发改委。对于丽水企业来说，如果投资金额较小且不涉及敏感行业和地区，一般向市级发改委提交申请；如果投资规模较大或涉及特殊情况，可能需要向省级甚至国家发改委提交。

审核与批复：发改委对企业提交的项目进行审核，主要审查项目的合理性、合规性以及是否符合国家的境外投资政策等。如果审核通过，发改委将出具《境外投资项目备案通知书》。

商务部审批或备案：

材料准备：企业需准备公司基本信息、投资计划、公司章程、董事会决议、财务报表等材料，这些材料要能够清晰地反映企业的投资意图、投资方式以及企业的经营状况等。

申请与受理：将准备好的材料提交到丽水市商务局或其上级商务部门。商务部门会对申请材料进行初步审查，确认材料的完整性和合规性。

审批与发证：商务部门对企业的境外投资项目进行全面审批，包括对投资项目的可行性、投资主体的资格、投资风险等方面进行评估。如果审批通过，商务部门将颁发《企业境外投资证书》。企业应在收到证书 2 年内在境外开展投资。

外汇管理局备案：

申报与登记：企业在获得发改委的《境外投资项目备案通知书》和商务部的《企业境外投资证书》后，根据投资金额的不同，向国家外汇管理局或其指定的银行进行外汇登记申报。如果投资金额超过一定标准（通常为 500 万美元以上），还需要提供投资资金来源的合法性和充足性的证明。

审核与备案：外汇管理局或银行对企业提交的外汇登记申请进行审核，审核通过后，为企业办理境外直接投资外汇登记手续，企业获得《境外直接投资外汇登记证》，之后企业方可进行资金的跨境转移和境外投资活动。

整个 ODI 备案流程耗时可能将近 2 - 3 个月。需要注意的是，不同行业、不同投资规模以及不同投资目的地的境外投资项目，在备案流程和要求上可能会有所差异。因此，丽水企业在进行境外投资备案时，应提前了解相关政策和要求，并确保申请材料的真实、准确和完整。