新闻播报：
加入收藏 在线留言 联系我们
关注微信
手机扫一扫 立刻联系商家
全国服务热线13521830627
您当前的位置： 金九国际咨询服务（北京）有限公司河北分公司 » 分公司新闻 » 外债 债券发行/借用贷款方案

扫一扫，进入手机版
手机版
分公司新闻
外债 债券发行/借用贷款方案
发布时间： 2024-05-10 09:29 更新时间： 2024-11-23 08:00

外债 债券发行/借用贷款方案 



（一）债券发行/借用贷款条款概要。

主要包括：具体发行人/借款人、拟发行/借款规模、品种、结构、类型、期限、利率形式、发行方式、发行对象、还本付息、资金回流情况、信用评级（如有）、担保及其他具体增信措施（如有）、相关中介机构。


（二）募集资金用途。

  • 再融资须列明拟置换债务明细；

  • 项目投资建设须说明募投项目情况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况，提供相关支持性证明文件（可以附件形式提交）；

  • 补充流动性须就经营性资金支出需求和缺口进行测算；

  • 其他用途须说明详细情况及原因。须明确募集资金回流境内的计划及金额。


    • （三）偿债保障措施。

    从发行人/借款人的盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析本期债券的偿债保障措施。。


    其他新闻
    产品分类
    所有产品
    境外投资备案
    中长期外债备案登记
    FDI
    北京发改委立项

    联系方式

    • 电　　话：13521830627
    • 联系人：王经理
    • 手　　机：13521830627
    • 微　　信：wzx96247