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外债 债券发行/借用贷款方案
发布时间： 2024-05-10 09:29 更新时间： 2024-07-07 08:00

外债 债券发行/借用贷款方案 



（一）债券发行/借用贷款条款概要。

主要包括：具体发行人/借款人、拟发行/借款规模、品种、结构、类型、期限、利率形式、发行方式、发行对象、还本付息、资金回流情况、信用评级（如有）、担保及其他具体增信措施（如有）、相关中介机构。


（二）募集资金用途。

  • 再融资须列明拟置换债务明细；

  • 项目投资建设须说明募投项目情况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况，提供相关支持性证明文件（可以附件形式提交）；

  • 补充流动性须就经营性资金支出需求和缺口进行测算；

  • 其他用途须说明详细情况及原因。须明确募集资金回流境内的计划及金额。


    • （三）偿债保障措施。

    从发行人/借款人的盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析本期债券的偿债保障措施。。


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