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企业中长期外债备案需要哪些关键材料?

企业中长期外债备案需要哪些关键材料?


企业中长期外债备案需要哪些关键材料?


企业中长期外债备案需要哪些关键材料?


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企业在申请中长期外债备案登记时,需要准备的关键文件和资料通常包括:

申请报告:包括企业基本情况、存续外债及合规情况;借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析;借用外债方案,包括外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划;外债本息偿付计划及风险防范措施;企业借用外债真实性承诺函。

企业法人营业执照:提供企业法人营业执照的复印件,并加盖企业公章。

组织机构代码证:提供组织机构代码证的复印件,并加盖企业公章。

公司章程:提供公司章程的复印件,并加盖企业公章。

财务报表:提供企业近三年的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

外债合同或协议:包括借款合同、担保合同等,明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间等关键条款,并附中文译本(如为外文合同)。

环境影响评估报告:如果项目对环境有潜在影响,需提供环境影响评估报告。

法律意见书:由律师事务所出具的法律意见书,确认项目的合法性和合规性。

信用评级报告:如有,提供信用评级机构出具的信用评级报告。

《境内机构外债信息表》和《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:外汇局提供的相关表格。

承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函:对于申请境外发行债券的,需提供此文件。

境外个人护照复印件:若向境外个人借款则需提供境外个人护照复印件,台湾同胞则提供台胞证复印件。

审计报告:外商投资融资租赁公司需提供本企业上年度经审计的审计报告,如为投资性公司,企业需提供资金用途实需的证明材料。

这些材料需在申请过程中提交,确保信息的真实性和完整性,以便顺利通过审核。同时,企业应及时关注政策变化,确保其融资行为符合新的政策要求。在某些情况下,企业可能需要聘请的咨询机构协助完成备案流程,以确保流程的顺利进行。


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