日照企业借用外债需要哪些材料？外债备案

日照企业借用外债需要哪些材料？外债备案

日照企业借用外债需要哪些材料？外债备案

日照企业申请中长期外债备案登记时，需要准备以下材料：

申请报告及发行方案：包括发行人基本概况、业务情况、财务情况、外债发行的必要性和可行性分析、外债发行方案概要、外债资金用途、偿债保障措施等。

企业基本情况：包括名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等。

业务情况：发行人所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势，主营业务范围、经营状况及发展战略（含境外业务）。

财务情况：涵盖营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析；近三年境外发债情况和境外债务存量情况，近三年及近一期主要财务数据及合并资产负债表。

外债发行方案概要：包括发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划（如有）以及董事会决议。

外债资金用途：包括发债资金投向概况，如项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等（相关文件可通过附件形式提交）。

偿债保障措施：从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面进行分析。

其他相关证明文件：可能包括企业营业执照、公司章程、财务报表、审计报告、项目可行性研究报告、担保文件（如有）等。

在线申报：登录相关的外债备案登记系统，填写申请表格并上传所需的电子材料。

提交纸质材料：将准备好的纸质申请材料提交至当地发展改革部门指定的受理窗口。

初步审核：相关部门对提交的材料进行初步审查，如发现材料不齐全或存在问题，会通知企业补充或修改。

实质性审核：对通过初审的申请进行深入的实质性审核，包括对企业资质、资金用途、偿债能力等方面的评估，可能还会对企业进行现场核查，核实企业的实际情况和申请材料的真实性。

审核决定：根据审核结果，做出是否予以备案登记的决定。

领取证明：如申请获得批准，企业按照通知领取外债备案登记证明。

后续管理：企业应当在借用每笔外债后10个工作日内，报送借用外债信息；应在《企业借用外债审核登记证明》有效期（自出具之日起有效期一年）届满后10个工作日内，报送相应的外债借用情况；每年1月末和7月末前5个工作日内，报送外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排、主要经营指标等。

资金使用：企业要按照备案登记的要求使用外债资金，确保资金用途符合规定，不得用于法律法规禁止的领域。

变更管理：如企业在备案登记后发生重大事项变更，如企业名称、股权结构、外债资金用途等发生变化，应及时向相关部门办理变更手续。