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杭州企业借用外债需要什么文件?
发布时间:2024-11-08

杭州企业借用外债需要什么文件?


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杭州企业借用外债需要的文件如下:


企业基本资料:

企业法人营业执照副本:需加盖公章,证明企业的合法经营资格。

税务登记证副本:若有税务登记证且未合并到营业执照中,需提供此证。

组织机构代码证:若未合并至营业执照,则需提供,已合并的可忽略。

公司章程或相应的企业组织文件:明确企业的组织架构、内部管理规定等。

经办人身份证明:如身份证、护照等的复印件并加盖公章,证明经办人的身份合法。

国家或地方相关部门认证为高新技术或 “专精特新” 企业的证明材料原件和复印件(若企业属于此类):部分企业可能需要提供相关资质证明,以享受特定的政策优惠或便利。

货物贸易外汇管理分类结果为 A 类的证明(若为货物贸易外汇收支名录内企业):证明企业在外汇管理方面的合规性和良好记录。

外债合同及相关文件:

外债合同正本:包括借款协议、贷款协议等,详细列明借款条件,如金额、利率、期限、还款时间、违约责任等关键条款,并注明双方的中英文名称。

合同附件(如有):如还款计划、担保合同等。

借款意向书或借款合同原件及其主要条款复印件(若有):文本为外文的,应另附主要条款的中文译本。

资金用途证明文件:

资金用途说明:明确阐述外债资金的具体用途,如用于企业的生产经营、项目建设、技术研发等,确保用于企业正常经营和扩大生产等合规用途。

企业经营计划或投资方案:进一步证明资金使用的合理性和必要性,可包括项目的可行性分析、预期收益等内容。

债权人信息(若有境外债权人):

资质证明、经营许可证明:如为外国公司,需提供相应的注册证明文件,证明债权人的合法身份和经营资格。

海外银行账户信息(如有):便于外债资金的划转和管理。

担保文件及担保人身份证明(若存在担保情况):

担保合同正本:明确担保的方式、范围、期限等内容。

担保人的身份证明文件:如身份证、护照等。

其他财务及法律文件:

近期财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,需由会计人员审计,以证明企业的财务状况和偿债能力。

真实性承诺函:企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件,确保企业提供的信息真实可靠。

内外部决议文件:依据公司章程出具的关于本次借用外债的股东会决议、董事会决议等内部决策文件。

募投项目的支持性文件(若涉及募投项目):如审批、核准或备案文件,投资合同或意向书等。

过往外债获批文件(若有):企业过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况


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