绥化企业申请外债备案的材料清单解答
绥化企业申请外债备案的材料清单解答
绥化企业申请外债备案的材料清单解答
绥化企业申请外债备案需要准备的材料清单如下:
基础信息材料:
申请书:无规定格式,企业自拟。内容包括但不限于债务人与债权人基本情况、本次登记外债金额、利率、期限、用途、选择投注差 / 宏观审慎模式举借外债、近一期财务报表等要点。若从银行之外的机构或个人借入人民币外债的,应了解债权人的人民币资金来源并在申请中说明;若金额较大,需说明资金充足却仍借入外债的原因。
营业执照复印件:证明企业的合法经营身份,需加盖企业公章。
组织机构代码证复印件(如有):部分企业可能仍有单独的组织机构代码证,需一并提供复印件并加盖公章。
法定代表人身份证明文件复印件:提供法定代表人的身份证等有效身份证明的复印件,加盖企业公章
公司章程:需提供公司章程原件或加盖企业公章的复印件,章程应体现企业的组织架构、股东权利义务、决策程序等重要信息。
财务相关材料:
经审计的财务报告复印件:提供企业上年度或近一期经审计的财务报告复印件,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,能够反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况,以便评估企业的偿债能力和财务健康状况。
外债使用计划和还款计划:详细说明外债资金的使用计划和还款计划,包括资金的具体用途、使用进度安排以及还款的资金来源、还款时间安排等。
外债合同相关材料:
外债合同正本:须明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。需明确双方中英文名的,借款合同中应注明,之后该笔外债进账所示名称应与之相匹配。合同为外文的应另附合同主要条款的中文译本。
发行债券相关材料(如有):如果企业是对外发行债券,需提供发行通函、认购协议正本及协议主要条款复印件、全球债券证书等材料,材料为外文的应另附主要内容中文译本。
其他可能需要的材料:
董事会决议或股东会决议:表明企业同意借入外债,需提供相关决议文件原件或加盖企业公章的复印件。
担保合同及担保方的财务状况证明(如有担保):若存在担保情况,需提供担保合同以及担保方的财务状况证明材料,以证明担保方具备相应的担保能力。
《境内机构外债信息表》、《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:可向当地外汇管理局获取并填写。
需要注意的是,具体的材料要求可能会因企业性质(中资企业、外商投资企业等)、外债类型以及当地相关部门的具体规定而有所。因此,企业在申请外债备案前,建议先与当地的外汇管理部门或相关机构进行沟通确认
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