绥化企业申请外债备案的材料清单解答

绥化企业申请外债备案的材料清单解答

绥化企业申请外债备案的材料清单解答

绥化企业申请外债备案需要准备的材料清单如下：

基础信息材料：

申请书：无规定格式，企业自拟。内容包括但不限于债务人与债权人基本情况、本次登记外债金额、利率、期限、用途、选择投注差 / 宏观审慎模式举借外债、近一期财务报表等要点。若从银行之外的机构或个人借入人民币外债的，应了解债权人的人民币资金来源并在申请中说明；若金额较大，需说明资金充足却仍借入外债的原因。

营业执照复印件：证明企业的合法经营身份，需加盖企业公章。

组织机构代码证复印件（如有）：部分企业可能仍有单独的组织机构代码证，需一并提供复印件并加盖公章。

法定代表人身份证明文件复印件：提供法定代表人的身份证等有效身份证明的复印件，加盖企业公章

公司章程：需提供公司章程原件或加盖企业公章的复印件，章程应体现企业的组织架构、股东权利义务、决策程序等重要信息。

财务相关材料：

经审计的财务报告复印件：提供企业上年度或近一期经审计的财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，能够反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况，以便评估企业的偿债能力和财务健康状况。

外债使用计划和还款计划：详细说明外债资金的使用计划和还款计划，包括资金的具体用途、使用进度安排以及还款的资金来源、还款时间安排等。

外债合同相关材料：

外债合同正本：须明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。需明确双方中英文名的，借款合同中应注明，之后该笔外债进账所示名称应与之相匹配。合同为外文的应另附合同主要条款的中文译本。

发行债券相关材料（如有）：如果企业是对外发行债券，需提供发行通函、认购协议正本及协议主要条款复印件、全球债券证书等材料，材料为外文的应另附主要内容中文译本。

其他可能需要的材料：

董事会决议或股东会决议：表明企业同意借入外债，需提供相关决议文件原件或加盖企业公章的复印件。

担保合同及担保方的财务状况证明（如有担保）：若存在担保情况，需提供担保合同以及担保方的财务状况证明材料，以证明担保方具备相应的担保能力。

《境内机构外债信息表》、《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》：可向当地外汇管理局获取并填写。

需要注意的是，具体的材料要求可能会因企业性质（中资企业、外商投资企业等）、外债类型以及当地相关部门的具体规定而有所。因此，企业在申请外债备案前，建议先与当地的外汇管理部门或相关机构进行沟通确认