常州企业申请外债备案的材料清单

常州企业申请外债备案需要准备以下材料：

企业基础资料：

营业执照副本：提供企业法人营业执照的原件及复印件，用于证明企业的合法经营身份和基本信息。若已完成多证合一，则提供统一社会信用代码证。

税务登记证：税务登记证的原件及复印件，证明企业的税务登记情况（若已多证合一，可不单独提供）。

组织机构代码证：若企业尚未完成多证合一，需提供组织机构代码证的原件及复印件。

公司章程：公司章程及修正案（如有），用于了解企业的组织架构、股东构成、决策机制等重要信息。

内外部决议文件：如董事会决议、股东会决议等，用以表明企业内部对于借用外债的决策支持。

财务相关材料：

近三年审计报告：经审计的近三年财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以评估企业的财务状况、经营成果和偿债能力。

外债相关材料：

外债融资计划书：详细说明融资目的、用途、金额、期限、利率、还款计划等关键信息，以及外债资金回流情况和预期收益等。

外债融资合同或协议草案（如有）：若已与债权人初步达成借款意向，需提供合同或协议草案，其中应明确借款金额、期限、利率、还款方式、担保措施（如有）等重要条款。

资金用途证明材料：若外债资金用于特定项目建设，需提供项目可行性研究报告、立项批复、相关部门的批准文件等，证明项目的可行性和资金需求的合理性。

企业偿债能力分析报告：对企业的偿债能力进行详细分析，包括现有资产负债情况、现金流状况、盈利能力等对偿债能力的影响，以及外债偿还的资金来源和保障措施。

外债风险评估报告及应对措施：对可能面临的汇率风险、利率风险、信用风险等进行评估，并提出相应的应对措施和风险管理策略。

其他辅助材料：

资信证明：如银行开具的企业资信证明，反映企业的信用状况和资金实力。

担保措施相关材料（如有）：若存在担保情况，需提供担保合同、担保人的资质证明、担保物的评估报告等相关材料。

真实性承诺函：企业需出具承诺函，承诺所提交材料的真实性、合法性和完整性。