安康企业借用外债的材料都需要什么?
安康企业借用外债需要准备以下材料:
申请报告:
企业基本情况:包括企业的名称、注册地址、成立时间、经营范围、股权结构等信息,以及企业目前的经营状况、财务状况等。
存续外债及合规情况:若企业之前有过外债,需说明已借外债的金额、期限、利率、还款情况等,以及是否存在违规行为。
借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析:详细阐述企业借用外债的原因,如用于扩大生产规模、技术升级、开拓国际市场等;分析借用外债的可行性,包括项目的市场前景、预期收益等;说明借用外债的经济性,如与其他融资方式相比的成本优势等;评估企业的财务可持续性,即企业是否有足够的盈利能力和现金流来偿还外债。
借用外债方案:明确外债的币种、规模、利率、期限、债务工具类型(如债券、贷款等)、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划等。
外债本息偿付计划及风险防范措施:制定详细的外债本息偿付计划,包括还款来源、还款时间安排等;同时,分析可能面临的风险,如汇率风险、利率风险、市场风险等,并提出相应的风险防范措施。
企业真实性承诺函:企业需出具一份真实性承诺函,承诺所提供的申请材料真实、准确、完整,不存在隐瞒、虚假记载、误导性陈述和重大遗漏等情况。
相关证明文件:
企业营业执照、公司章程等:证明企业的合法身份和组织架构。
经审计的财务报表:提供近三年的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以便评估企业的财务状况和偿债能力。
担保合同或意向书(如有):如果企业为外债提供了担保,需提供担保合同或意向书,以及担保人的相关资料。
境外合作方信息(如有):若外债涉及境外合作方,需提供合作方的基本情况、资质证明等信息。
其他可能需要的文件:根据具体情况,可能还需要提供其他相关文件,如项目的审批、核准或备案文件,投资合同或意向书,项目的其他支持性文件等
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