那曲企业申请ODI备案的详情介绍

那曲企业申请ODI备案的详情介绍

那曲企业申请ODI备案的详情介绍

那曲企业申请 ODI（境外直接投资）备案，主要涉及以下方面：

申请条件：

主体资格：申请企业需为在中国境内依法成立的企业，那曲的企业也不例外。不过，成立时间不满一年的企业，因较难提供完整的经审计的财务报表，通过审批的难度较大。

财务状况：近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损，净资产回报率建议高于 5%，同时资产负债率建议低于 70%，这样的财务状况更有利于通过备案审核。

股东背景与资金来源：企业要能够清晰说明境内股东的背景、资金来源（如自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目的真实性。

投资项目合规：投资项目需符合国家的相关政策和规定，不得涉及国家禁止的行业，如军事核心技术、禁止出口的技术、工艺、产品的境外投资等；不投资于敏感国家和地区（与我国未建交、发生战乱或受国际条约限制的国家和地区）的敏感行业（如武器装备研制、跨境水资源开发利用、新闻传媒等，具体标准可参考国家相关规定）。

申请材料：

《境外投资备案表》：按要求如实填写企业基本信息、境外投资项目信息等。

企业营业执照复印件：证明企业的合法经营身份。

境内企业资信证明：需提供存款证明，证明书上余额需大于投资额，用于证明企业有足够的资金实力进行境外投资。

对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）：如果是新设境外企业，需提供境外公司章程、合同、协议等，明确境外企业的组织架构、股东权益、经营管理等方面的规定；如果是并购境外企业，需提供并购相关的合同、协议等文件，详细说明并购的方式、价格、股权结构等内容。

公司相关的董事股东会决议或者出资决议：企业内部关于境外投资的决策文件，明确投资的决策过程、投资金额、投资方式等内容。

境内企业新的审计报告：由独立第三方会计事务所出具的企业近一年的审计报告，用于评估企业的财务状况和经营能力。

前期工作落实情况说明：包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估、银行出具的融资意向书等。

并购类对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》（若为并购项目）：对并购项目的基本情况、并购目的、并购方案等进行说明。

境外投资真实性承诺书：企业需签署承诺书，保证境外投资项目的真实性和合法性。

审批流程：

发改委立项备案：企业需要向国家发展和改革委员会或地方发改委提交立项申请，包含《境外投资备案表》以及其他必要的文件资料。发改委将根据相关规定对企业境外投资项目进行审核，符合条件的予以核准或备案，并出具《境外投资项目备案通知书》。

商务部审批或备案：向商务部提交申请，包括公司基本信息、投资计划、公司章程、董事会决议、财务报表等材料。商务部审核通过后，颁发《企业境外投资证书》。

外汇管理局备案：根据投资金额的不同，企业可能需要向国家外汇管理局申报，办理境外直接投资外汇登记手续，获取《境外直接投资外汇登记证》。对于投资金额超过一定标准的投资项目，还需要提供投资资金来源的合法性和充足性的证明。

后续管理：

境外企业成立后要在规定时间内到当地的中国使领馆等机构进行报到登记。

企业在境外投资过程中，如果投资项目的信息发生变更，如投资金额、股权结构、经营范围等，需要及时向相关部门进行更新备案。

需要注意的是，具体的申请流程和要求可能会根据国家政策的调整和地区的具体情况有所不同，那曲企业在申请 ODI 备案前，建议咨询当地的商务部门、发改委以及的咨询机构，以确保申请的顺利进行。