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企业外债申请主体、借用外债主体、担保主体(如有)概况应该包括什么?

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(一)基本情况。主要包括:企业名称、地址,注册日期、注册资本,历史沿革,股东及实际控制人情况,公司治理、组织结构,主要控股子公司。

(二)业务情况。主要包括:企业主营业务、经营状况和发展战略(含境外业务);企业所在行业状况、行业地位和竞争优势。

(三)财务情况。主要包括:最近三年及最近一期主要财务数据和财务指标,营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析、有息债务情况、偿债能力分析。

(四)境外债务情况。主要包括:存续境外债务明细(包括债券和商业贷款)、最近三年借用外债(包括债券和商业贷款)情况,以及获得国家发展改革委相关批复、借用外债后报送信息等合规情况。


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