企业在办理外债备案时需要向相关部门提交什么材料？

企业在办理外债备案时需要向相关部门提交什么材料？

企业在办理外债备案时需要向相关部门提交什么材料？

企业在办理外债备案时，通常需要向相关管理部门提交以下材料：

申请报告与发行方案：包含外债币种、规模、利率、期限、募集资金用途及资金回流情况等内容；

企业基本信息：如企业名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等；

业务情况：包括企业所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势、主营业务范围、经营状况及发展战略（含境外业务）等；

财务情况：涵盖营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析，以及zui近三年境外发债情况、境外债务存量情况、zui近三年及zui近一期主要财务数据和合并资产负债表；

必要性和可行性分析：阐述外债发行的必要性，如对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构、推动业务发展、增强国际化经营能力等方面的意义，以及可行性分析，包括发行人资格、发债与市场需求、发债资金投向及管理符合国家产业政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向，还有风险管控、债务偿还的可行性等；

外债发行计划：包含发行预期及时间表等；

相关证明材料：如外商投资企业应提供批准证书、营业执照和外方股东资本金到位证明材料等文件，中资企业应提供营业执照；

上年度或zui新一期经审计的会计报表；《宏观审慎外债风险加权余额情况表（企业版）》等；