潍坊企业办理中长期外债备案材料清单

企业基础资料营业执照

提供清晰的企业法人营业执照副本复印件，该复印件需加盖企业公章，以此证明企业的合法经营身份和经营范围，确保企业具备办理中长期外债备案的主体资格。

公司章程

提供加盖企业公章的公司章程，章程中详细规定了企业的组织架构、股东权利与义务、决策程序等重要信息，有助于备案审核部门了解企业的基本运营规则和管理模式。

法定代表人身份证明文件

提供法定代表人的身份证复印件，复印件需清晰可辨，并加盖企业公章。若法定代表人委托他人办理备案相关事宜，还需提供授权委托书，明确委托事项、权限和期限，同时附上被委托人的身份证复印件。

财务相关资料近三年经审计的财务报告

提供近三年经具有资质的会计师事务所审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。这些报告能够全面反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况，帮助审核部门评估企业的偿债能力和财务稳定性。

近一期财务报表

提供近一期的财务报表，未经审计也可，但需加盖企业公章。该报表能及时反映企业当前的财务状况，为审核部门提供新的财务信息参考。

资金来源证明

提供详细的资金来源证明材料，如银行存款证明、股东出资证明、融资合同等，清晰展示企业用于偿还外债的资金来源渠道和规模，证明企业具备足够的资金实力承担外债还款责任。

外债项目相关资料中长期外债备案申请表

按照规定格式填写《中长期外债备案申请表》，内容涵盖企业基本信息、外债项目情况（如借款金额、期限、利率、用途等）、还款计划等。申请表需加盖企业公章，确保信息真实、准确、完整。

关于本次借用中长期外债的申请报告

撰写详细的申请报告，说明借用中长期外债的原因、必要性、资金用途、预期收益、风险评估以及还款计划等内容。报告应条理清晰、逻辑严谨，能够充分阐述企业借用外债的合理性和可行性。

外债资金使用计划

制定明确的外债资金使用计划，详细说明资金的具体投向和使用进度安排。例如，若资金用于项目建设，需明确项目的各个阶段所需资金量以及资金的支付时间节点，确保资金使用合理、合规且符合企业发展战略。

还款资金来源及还款计划

提供具体的还款资金来源说明和详细的还款计划。明确还款资金的具体来源渠道，如项目收益、企业经营收入等，并根据借款期限和金额，制定合理的还款时间表，包括每期还款的金额、时间等，以证明企业有能力按时足额偿还外债本息。

借款合同草案

提供与境外债权人初步拟定的借款合同草案，合同应明确双方的权利和义务、借款金额、利率、期限、还款方式、担保条款（如有）等重要条款。合同条款应符合法律法规和相关政策要求，体现公平、公正、合理的原则。

项目相关支持文件（如有）项目可行性研究报告

若外债资金用于特定项目，需提供项目可行性研究报告。报告应包括项目背景、市场分析、技术方案、投资估算、财务评价、风险评估等内容，全面论证项目的可行性和经济效益，为审核部门提供项目决策依据。