朔州企业申请中长期外债备案的需要哪些材料？

朔州企业申请中长期外债备案，通常需要以下材料：

一、企业基本信息材料

营业执照副本

提供有效的营业执照副本复印件，用于证明企业的合法经营资格。营业执照上的信息应清晰可辨，包括企业名称、类型、住所、法定代表人姓名、注册资本、成立日期、营业期限等内容，并且营业执照应在有效期内。

公司章程

提交企业新的公司章程。公司章程是企业组织和活动的基本准则，它规定了公司的基本信息，如公司名称和住所、经营范围、注册资本、股东的姓名或者名称、股东的出资方式、出资额和出资时间等内容，还包括公司的机构及其产生办法、职权、议事规则等公司治理相关内容，这些信息有助于审核部门了解企业的内部治理结构和运营规则。

法定代表人身份证明文件

提供法定代表人的有效身份证明文件复印件，如身份证。如果法定代表人是外国人，还需要提供护照等相关身份证明文件，并附中文翻译件（如有需要）。身份证明文件应能清晰显示法定代表人的身份信息。

组织机构代码证（如有）

若企业还持有组织机构代码证，也需要提供副本复印件。不过，在很多情况下，企业已经完成了 “五证合一” 或 “多证合一”，组织机构代码证的信息已整合到营业执照中，这种情况下可不单独提供。

二、财务相关材料

财务审计报告

提供近三年经审计的财务审计报告，审计工作应由具备资质的会计师事务所完成。财务审计报告包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容，这些报表能够全面反映企业的财务状况，如资产规模和结构、负债水平、盈利能力、现金流状况等，帮助审核部门评估企业的偿债能力和财务健康程度。

银行对账单

提交近期（如近一年）的银行对账单，银行对账单可以直观地显示企业的资金收支情况，包括账户余额、每笔资金的进出日期、金额、交易对手等信息，是审核企业资金流动情况的重要依据，用于验证企业财务数据的真实性和资金状况。

偿债能力分析报告（如有）

若企业自行编制或委托机构编制了偿债能力分析报告，也应一并提交。该报告应详细分析企业的偿债能力，包括短期偿债能力指标（如流动比率、速动比率）和长期偿债能力指标（如资产负债率、利息保障倍数）的计算和分析，以及对企业未来偿债资金来源的说明，为审核部门提供企业偿债能力的评估。

三、外债相关文件

外债借款申请书

企业需要撰写详细的外债借款申请书。申请书内容应包括企业基本情况（如企业概况、经营范围、经营业绩等）、借款金额、借款币种、借款期限（明确中长期借款的具体期限范围）、借款用途（详细说明资金用途，如用于固定资产投资、技术改造、项目建设等，并说明其合理性和必要性）、还款来源（明确还款资金是来源于企业经营利润、资产处置收益还是其他合法渠道）、还款计划（包括每期还款的时间、金额等具体安排）等信息。

借款合同草案

提供与境外债权人初步拟定的借款合同草案。借款合同应明确借款双方的权利和义务，包括借款利率（固定利率或浮动利率的具体约定）、利息支付方式（如按季支付、半年支付等）、本金偿还方式（等额本金、等额本息或其他约定方式）、违约责任（如逾期还款的罚息、提前还款的规定等）、争议解决方式（如仲裁或诉讼的选择及适用法律等）等关键条款。

担保合同（如有）

如果外债有担保措施，如抵押、质押或保证等，需要提供担保合同。担保合同应明确担保方（抵押人、质押人或保证人）和被担保方（企业）的基本信息、担保物的详细情况（如抵押物的名称、数量、质量、所在地、所有权归属等；质押物的种类、数量、质量、移交时间等）、担保范围（包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等）、担保责任（一般保证或连带责任保证等）等内容。

外债资金使用计划

企业要制定详细的外债资金使用计划。计划应具体到每一笔资金的用途，例如用于购买设备的，要列出设备名称、型号、数量、单价、供应商等信息；用于项目建设的，要说明项目各阶段的资金分配、建设周期等内容，确保资金使用合理、合规且符合申请用途。

还款计划

明确的还款计划是必不可少的。还款计划应详细列出每一期本金和利息的偿还时间、金额，并且要与企业的财务状况和现金流量相匹配，以证明企业有能力按照计划按时足额偿还外债。还款计划可以以表格形式呈现，包括还款期次、还款日期、本金金额、利息金额、合计还款金额等内容。

四、其他支持性文件

项目可行性研究报告（如适用）

如果外债资金用于特定项目，如新建工厂、技术研发项目等，需要提供项目可行性研究报告。报告内容应涵盖项目的市场前景分析（包括市场需求、市场竞争情况、目标市场定位等）、技术可行性分析（采用的技术方案、技术的先进性和成熟度等）、经济可行性分析（项目投资估算、成本分析、收益预测、投资回收期等）、环境影响评估（项目对环境的潜在影响及相应的环保措施）等方面，以证明项目的可行性和盈利能力，确保外债资金的投入能够产生预期的经济和社会效益。

信用评级报告（如有）

若企业拥有信用评级报告，应一并提供。信用评级报告是由信用评级机构对企业的信用状况进行评估后出具的报告，能够反映企业的信用等级和偿债风险程度，为审核部门提供参考，帮助其更全面地评估企业的债务偿还能力和信用风险。

行业主管部门意见（如需要）

对于某些特殊行业的企业，可能需要提供行业主管部门对其外债申请的意见。例如，涉及能源、金融、通信等重点监管行业的企业，行业主管部门的意见可以证明企业的外债申请符合行业发展规划和监管要求，有助于审核部门做出准确的判断。

真实性承诺函

企业需要提供一份真实性承诺函，承诺所提交的所有材料真实、合法、有效，并且愿意承担因提供虚假材料而产生的法律责任。承诺函应由企业法定代表人签字并加盖企业公章，以确保企业对申请材料的真实性负责。