石家庄企业办理中长期外债备案需要哪些材料？

石家庄企业办理中长期外债备案，通常需要以下材料：

一、企业基本材料

营业执照副本

提供企业营业执照副本原件及复印件，复印件需清晰可辨。营业执照是企业合法经营的凭证，能够证明企业的主体资格，包括企业名称、类型、经营范围、法定代表人等基本信息，是备案的基础性材料。

组织机构代码证（如未五证合一）

若企业尚未进行五证合一，需要提供组织机构代码证。它用于标识企业的组织机构身份，是企业在社会经济活动中的身份识别码，方便监管部门对企业进行准确识别和管理。

税务登记证（如未五证合一）

未五证合一的企业还应提供税务登记证，用于证明企业已依法办理税务登记，明确纳税主体资格，也是税务机关对企业进行税收管理的依据。

法定代表人身份证明

包括法定代表人的身份证原件及复印件。这是确认企业法定代表人身份的关键材料，在办理外债备案过程中的授权、签署等手续时需要用到。

二、外债项目材料

外债借款合同或意向书

提供外债借款合同或意向书的原件及复印件。合同或意向书应明确借款金额、借款期限、借款利率、资金用途、还款方式、担保方式（如有）等关键条款。这些条款是监管部门审核外债项目的重要依据，能够直观地反映外债的基本情况。

资金使用计划说明书

详细的资金使用计划说明书必不可少。内容应包括外债资金的具体用途，如用于生产设备购置、技术研发投入、项目建设等；资金使用的时间安排，例如分阶段的资金分配计划；预期产生的经济效益，如预计新增的销售收入、利润增长等；以及对企业经营和财务状况的影响等方面的说明。

还款计划说明书

还款计划说明书要明确还款资金来源，是通过企业的经营利润、项目收益还是其他渠道来偿还外债；还款的时间安排，包括每期还款的具体时间节点和金额；以及应对可能出现的还款困难的措施，如是否有备用资金来源或应急方案等。

三、财务资料

经审计的财务报表

提供企业近三年经独立第三方会计师事务所审计的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。这些报表能够全面反映企业的财务状况，如资产规模、负债水平、盈利能力、现金流量情况等，有助于监管部门评估企业的偿债能力。

财务状况说明

除了财务报表，还需要一份财务状况说明。内容可以包括企业财务状况的变化趋势分析，如资产负债率的变化、利润的增长或下降趋势；主要财务指标的解释，例如流动资产的构成、应收账款的回收情况等；以及对未来财务状况的预测，结合外债资金的使用和还款计划，说明企业在债务期间的财务健康程度。

四、信用相关材料

企业信用报告

提供企业在银行等金融机构的信用报告，用于展示企业的信用记录。信用报告应涵盖企业的贷款记录、还款情况、有无逾期违约等信息，帮助监管部门判断企业的信用风险。

控股股东和实际控制人信用材料（如有要求）

如果监管部门要求，还需提供企业控股股东和实际控制人的信用材料，包括个人信用报告、有无违法违规记录等相关证明。因为他们对企业的经营决策和财务状况有重大影响，其信用状况也会间接影响外债的偿还风险。

五、担保材料（如有担保）

担保合同或意向书

提供担保合同或意向书的原件及复印件。担保合同应明确担保方和被担保方的权利义务、担保范围（如本金、利息、违约金等）、担保方式（如保证、抵押、质押等）、担保期限等内容。

担保人资质证明材料

根据担保方式的不同，提供相应的担保人资质证明材料。例如，若为企业担保，需要提供担保企业的营业执照、财务报表、信用报告等，以证明其具有足够的担保能力；若为抵押物担保，需要提供抵押物的产权证明、评估报告等，说明抵押物的价值和合法性。