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林芝企业申请外债备案需要哪些文件?中长期外债
发布时间:2024-11-09

林芝企业申请外债备案需要哪些文件?中长期外债


林芝企业申请外债备案通常需要以下文件:


申请报告及发行方案:

必要性分析:阐述债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构、推动业务发展、增强国际化经营能力,以及促进实体经济发展、产业结构转型提升的重要意义。

可行性分析:对发行人资格、发债与市场需求的契合度、发债资金投向及管理是否符合国家产业政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向,以及风险管控、债务偿还的可行性等进行分析。

企业基本概况:包括企业名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等信息。

业务情况:企业所在行业的现状和前景、企业的行业地位和竞争优势、主营业务范围、经营状况及发展战略(含境外业务)等方面的详细介绍。

财务情况:对企业的营运能力、盈利能力、现金流量和偿债能力进行分析;提供近三年境外发债情况和境外债务存量情况,以及近三年及近一期主要财务数据及合并资产负债表。

必要性和可行性分析:

发行方案概要:包括发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息方式、担保及评级计划(如有)等,以及董事会决议。

外债资金用途相关文件:若资金用途涉及项目建设,需要提供项目的审批、核准或备案文件、收购合同、意向书签订情况等;若用于借新还旧,需列明拟置换债务明细;若用于补充流动性,须就经营性资金支出需求和缺口进行测算。

企业相关证明文件:

营业执照副本:证明企业的合法经营身份。

股权架构图:清晰展示企业的股权结构,便于了解企业的控制关系。

公司章程:规定公司的组织架构、运营方式等重要内容,是企业的基本制度文件。

三年一期财报:近三年及近一期的财务报告,用于评估企业的财务状况和偿债能力。

真实性承诺函及决策人员身份证明:企业及主要决策人员需对申报材料的真实性、准确性和完整性做出承诺,并提供决策人员的身份证复印件。

其他可能需要的文件:根据具体情况,可能还需要提供担保合同(如果有担保的话)、行业主管部门的批准文件(如果涉及特殊行业)等。


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